主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 14,803,446.60 | 24,550,431.93 | 10,873,140.61 | 199,787.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 10,442,831.54 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,968,182,560.55 | 2,928,002,439.16 | 4,064,998,016.19 | 41,986,360.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 |