主要财务指标 |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -69,754.16 | -48,531.76 | -43,830.24 | 138,024.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 320,411.30 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 580,125.02 | 1,473,400.16 | 558,660.27 | 736,622.88 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.28 | 1.19 | 1.38 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.14 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 58.29 | 0.00 | 0.00 |