主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -658,257.27 | -239,321.32 | -34,648.88 | 795,586.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,520,811.26 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 90,039,149.56 | 98,169,954.12 | 102,936,355.53 | 111,920,861.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.34 | 1.42 | 1.59 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.35 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.99 |