-0.1048% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 26,244,802.38 | 24,799,277.38 | 36,959,200.39 | 26,889,002.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 28,321,459.64 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,524,126,241.35 | 922,082,288.73 | 1,884,933,768.23 | 965,901,552.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.75 | 0.00 |