-1.6508% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,305,707.75 | -6,992,718.20 | -634,585.98 | -3,904,617.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -11,718,229.85 | 0.00 | -8,882,864.16 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 206,692,082.95 | 211,291,145.24 | 219,357,715.66 | 211,041,745.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 1.02 | 1.06 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 1.24 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.02 | 0.00 | -1.04 |