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华夏中证500指数增强C(007995)

2024-03-27     1.6217-2.0890%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-33,486,782.3516,063.3111,291,778.3141,086,973.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,782,857,331.441,371,199,852.541,115,080,764.56927,520,905.21
期末单位基金资产净值(元)1.661.711.741.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00