0.0883% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 83,877,739.24 | 79,837,591.34 | 88,669,758.68 | 168,496,005.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,560,526.53 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,131,351,969.76 | 8,127,374,296.70 | 8,287,236,903.93 | 8,198,567,145.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.25 |