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前海联合淳丰87个月定开债券C(008013)

2024-03-22     1.01000.0793%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)19.4921.8841.6020.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0043.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,086.872,129.212,107.332,138.02
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.700.00