0.0174% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 12,874,929.06 | 2,439,519.44 | 4,148,398.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 48,818,680.60 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 448,029,266.00 | 345,621,143.37 | 578,501,827.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.14 | 1.13 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.79 | 0.00 | 0.00 |