0.0000% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 219,181,437.42 | 53,730,113.15 | 58,089,898.10 | 69,133,386.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 81,022,434.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,034,004,636.62 | 7,892,919,266.66 | 7,914,694,143.51 | 7,856,604,245.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |