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创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)

2024-03-28     1.06270.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)30,997,861.0033,763,206.2635,809,287.6929,469,044.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,029,470,443.664,004,514,443.164,002,887,250.393,991,751,973.32
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00