主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 43,851,023.58 | 6,577,371.32 | 14,131,960.48 | 5,437,309.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 453,196,932.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,123,853,802.76 | 1,147,923,458.63 | 749,689,794.79 | 912,863,299.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |