-0.3093% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 35,988,268.57 | 61,419,946.37 | 8,100,143.97 | 40,226,271.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 361,998,165.93 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,233,839,230.41 | 2,086,163,295.08 | 2,406,576,461.80 | 2,185,032,032.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.53 | 1.36 | 1.39 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 15.97 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 36.37 | 0.00 | 0.00 |