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招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C(008074)

2020-11-06     1.02310.9173%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-98,306.44442,452.51372,713.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0053,776.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,533,668.8910,508,139.0219,041,500.87
期末单位基金资产净值(元)0.991.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.700.00