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招商核心优选A(008075)

2024-03-28     0.77530.4145%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-20,290,317.02-21,996,758.17-8,369,990.97-3,276,492.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)256,551,560.65283,632,381.75331,732,446.69349,315,184.82
期末单位基金资产净值(元)0.800.850.971.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00