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九泰天奕量化价值混合A(008077) - 搜狐基金
九泰天奕量化价值混合A(008077)
2025-06-06
1.0319
0.4967%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 110,434.97 | -41,112.03 | 5,318.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -471,301.49 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.69 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,201,254.41 | 698,307.12 | 649,628.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.10 | 1.03 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.24 |