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九泰天奕量化价值混合A(008077)

2025-06-06     1.03190.4967%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00110,434.97-41,112.035,318.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-471,301.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.69
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,201,254.41698,307.12649,628.99
期末单位基金资产净值(元)0.001.101.030.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-5.24