主要财务指标 |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,076,366.51 | -1,158,248.46 | -3,652,364.81 | 2,428,266.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,477,410.55 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,814,297.27 | 10,922,284.51 | 9,570,892.74 | 13,789,703.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.79 | 0.93 | 0.99 | 1.34 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.66 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.97 |