-0.1257% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,981,167.71 | 8,556,034.74 | 7,578,544.02 | -6,761,322.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,506,434.20 | 0.00 | 21,310,063.16 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 661,156,086.84 | 655,290,405.48 | 678,017,472.64 | 670,445,308.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 2.28 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 4.36 |