1.0606% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,388,938.32 | -304,847.43 | -143,127.93 | 235,308.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,593,316.43 | 0.00 | 4,181,050.48 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.20 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,862,354.22 | 16,549,765.38 | 16,711,702.11 | 17,279,965.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -7.22 | 0.00 | 3.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 19.54 | 0.00 | 33.37 | 0.00 |