-0.1607% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -14,750,797.91 | 1,920,945.79 | 718,785.02 | 4,622,001.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 137,905,349.53 | 0.00 | 176,535,012.39 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.64 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 690,325,282.88 | 361,576,013.39 | 408,633,203.82 | 450,459,023.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.60 | 1.62 | 1.63 | 1.64 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.44 | 0.00 | 0.26 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 12.89 |