主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 26,142,917.85 | -28,304,516.22 | -20,469,729.07 | -28,512,988.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,153,154.27 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 557,094,085.07 | 625,729,092.23 | 631,564,035.12 | 882,977,398.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.89 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.18 |