主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 291,797.96 | 422,897.88 | 196,781.92 | 264,753.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,167,835.73 | 0.00 | 820,674.72 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 26,558,320.89 | 32,329,276.09 | 32,367,913.98 | 27,178,432.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.96 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 4.99 |