主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -25,498.24 | -818.65 | -15,111.50 | -37,467.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -194,290.67 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 250,357.19 | 284,283.51 | 312,691.38 | 408,092.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.19 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.25 |