0.0777% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 261,650,624.07 | 68,250,231.65 | 68,134,730.03 | 64,395,233.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 101,981,834.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,038,229,346.61 | 6,201,359,120.40 | 6,133,108,888.75 | 6,064,974,158.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |