主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -95,415,771.53 | 6,947,647.35 | 2,229,243.59 | 26,052,575.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 438,518,084.93 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 674,393,861.52 | 954,279,668.51 | 1,012,330,974.22 | 1,029,275,014.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.79 | 1.85 | 1.90 | 2.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 85.02 | 0.00 | 0.00 |