主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 677,961.94 | -4,985,053.80 | -271,635.51 | -3,194,435.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -17,504,488.47 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.38 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 51,125,502.69 | 38,680,111.27 | 35,660,990.13 | 51,625,183.49 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.84 | 0.77 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.53 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.07 | 0.00 | 0.00 |