0.0180% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 62,156,690.00 | 14,170,993.96 | 31,070,631.27 | 13,063,540.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 291,257,018.24 | 0.00 | 258,648,614.41 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,113,388,058.23 | 3,092,824,681.02 | 3,080,779,984.07 | 3,058,343,904.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.40 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.32 | 0.00 | 9.17 | 0.00 |