-0.2901% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,083,551.49 | 10,655,993.92 | 4,655,287.18 | 4,346,360.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,418,326.09 | 0.00 | 7,471,599.51 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,295,707,668.86 | 688,182,790.07 | 320,316,194.99 | 664,795,633.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 1.70 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 10.00 |