主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 5,200,925.63 | 34,592,297.25 | 10,622,940.14 | 16,307,131.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 95,788,524.82 | 0.00 | 83,167,182.81 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,150,414,867.14 | 1,141,722,003.58 | 1,134,522,248.50 | 1,129,139,028.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 1.57 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 7.95 |