0.2366% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 63,010,373.98 | 51,621,452.46 | 10,101,003.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 899,587,986.89 | 0.00 | 804,322,285.85 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.68 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 2,715,300,381.56 | 2,713,095,599.47 | 2,346,841,817.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 2.18 | 2.15 | 1.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 24.87 | 0.00 | 13.32 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 118.11 | 0.00 | 97.93 |