0.0425% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 21,361,696.98 | 3,927,793.55 | 11,942,339.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 77,479,327.29 | 0.00 | 68,059,969.54 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 584,536,467.90 | 574,924,074.60 | 575,210,308.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.17 | 1.15 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 2.95 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.31 | 0.00 | 16.42 |