主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -54,446,495.57 | -110,198,550.55 | 11,326,110.81 | -65,632,259.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -136,681,817.69 | 0.00 | -125,679,573.09 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 613,748,105.87 | 716,386,979.98 | 939,388,123.57 | 1,099,795,153.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.00 | 1.14 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.32 | 0.00 | -4.91 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 11.51 |