主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -50,712,853.56 | -102,799,875.94 | -15,015,815.29 | -22,859,993.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -205,070,851.71 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 948,768,010.13 | 1,131,222,245.21 | 1,120,143,478.66 | 1,091,251,406.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.85 | 0.83 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.25 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.35 | 0.00 | 0.00 |