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长城嘉鑫两年定开债券C(008288)

2024-03-29     1.11840.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)116.8094.62160.5473.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,441.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,775.5816,155.2416,060.6215,973.85
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.860.00