0.0584% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 71,798,024.38 | 10,701,006.91 | 45,732,958.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571,046,129.80 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 5,416,243,576.36 | 4,056,580,145.71 | 5,216,779,824.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.19 | 1.16 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.02 |