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永赢易弘债券A(008302)

2024-11-20     1.17220.1110%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)10,701,006.9130,432,945.3015,300,012.8314,784,604.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,056,580,145.715,216,779,824.702,628,855,732.312,435,782,887.60
期末单位基金资产净值(元)1.161.161.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00