-0.0957% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 72,692,447.81 | 23,851,079.55 | 34,056,763.86 | 16,234,202.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 237,986,485.95 | 0.00 | 215,067,650.99 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,435,782,887.60 | 2,352,966,059.64 | 2,564,629,500.08 | 2,222,498,948.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.31 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.99 | 0.00 | 11.30 | 0.00 |