-0.1261% | 主要财务指标 |
| 2024-11-05 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,247,482.21 | 56,036,277.29 | 44,969,017.72 | 38,484,929.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,000,126.47 | 8,015,565,753.13 | 8,167,384,606.88 | 8,122,415,589.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |