主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,154,022.94 | 647,033.45 | 447,906.62 | -1,174,635.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 6,453,762.08 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 57,029,774.72 | 56,483,401.67 | 55,783,683.73 | 52,577,173.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.05 | 1.18 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 39.37 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.64 | 0.00 |