主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,329,622.78 | -1,393,737.18 | 17,514.88 | 359,655.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,537,691.21 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 89,789,337.44 | 85,096,745.41 | 77,599,306.53 | 68,945,170.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.17 | 1.21 | 1.20 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 |