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万家可转债债券C(008332)

2024-03-18     1.14260.8651%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-239,124.60-8,384.8451,322.84-393.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,883,512.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,590,671.7511,298,960.9311,956,428.4913,420,889.58
期末单位基金资产净值(元)1.161.191.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.700.00