主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -239,124.60 | -8,384.84 | 51,322.84 | -393.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,883,512.76 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 18,590,671.75 | 11,298,960.93 | 11,956,428.49 | 13,420,889.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.70 | 0.00 |