0.0678% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 49,265,616.04 | 206,446,895.12 | 50,052,710.30 | 41,213,897.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 239,628,226.89 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,188,081,420.06 | 8,188,096,306.01 | 8,183,633,283.27 | 8,283,011,773.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.84 | 0.00 | 0.00 |