2.9488% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -39,583,232.85 | -17,668,459.39 | 10,231,660.85 | 8,364,600.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 251,564,145.21 | 0.00 | 351,258,976.18 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.86 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 544,910,573.65 | 625,682,671.38 | 694,303,924.48 | 536,445,569.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.86 | 1.94 | 2.02 | 2.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -3.62 | 0.00 | 5.01 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 85.76 | 0.00 | 102.39 | 0.00 |