1.6259% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -31,264,333.87 | 761,936.59 | -26,485,512.92 | -39,583,232.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 219,734,765.94 | 0.00 | 251,564,145.21 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.86 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 523,489,178.61 | 489,763,446.59 | 512,389,166.79 | 544,910,573.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.03 | 1.81 | 1.83 | 1.86 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.36 | 0.00 | -3.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 81.37 | 0.00 | 85.76 |