0.2016% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,883,831.65 | 20,383,273.65 | 4,240,270.61 | 11,815,530.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 56,623,300.32 | 0.00 | 48,055,557.53 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,382,420,394.72 | 571,332,548.32 | 564,872,659.53 | 561,812,793.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 2.63 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.25 | 0.00 | 12.34 |