0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,378,995.00 | 81,197,609.61 | 38,656,334.28 | 103,707,939.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 233,250,846.66 | 0.00 | 395,842,514.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,104,692,257.57 | 3,086,343,201.24 | 5,081,922,947.11 | 5,042,896,811.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 3.43 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.92 | 0.00 | 13.47 |