0.0592% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,904,792.76 | 10,416,447.30 | 11,826,887.08 | 6,191,321.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 8,544,530.53 | 0.00 | 9,878,761.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,010,783,840.09 | 1,021,162,386.00 | 1,015,982,204.97 | 1,004,476,979.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.24 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.89 | 0.00 | 8.35 | 0.00 |