0.0987% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,665,845.81 | 5,318,313.95 | 5,575,349.87 | 2,105,549.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 15,614,043.27 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 659,261,195.92 | 599,697,617.05 | 616,677,708.24 | 611,106,291.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.02 | 0.00 |