0.2623% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -53,461,065.55 | 10,958,824.50 | 67,275,778.89 | 17,726,799.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 404,666,876.43 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,067,585,992.97 | 1,037,968,459.04 | 1,064,423,541.03 | 983,936,083.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.54 | 1.61 | 1.61 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 61.34 | 0.00 |