0.0791% | 主要财务指标 |
| 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,968,888.83 | 935,283.25 | 2,950,890.92 | 1,412,292.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 121,808.83 | 0.00 | 6,238,850.61 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,122,808.83 | 10,073,580.17 | 216,238,850.60 | 214,040,252.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.98 | 0.00 | 1.72 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.25 | 0.00 | 2.97 | 0.00 |