2.0422% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -223,075.35 | 154,597.10 | 5,486.33 | 389,433.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 43,548,797.69 | 0.00 | 61,531,669.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.31 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 260,781,321.72 | 256,629,068.61 | 261,161,082.88 | 261,085,274.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.20 | 1.26 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.61 | 0.00 | 3.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.44 | 0.00 | 30.83 |