0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 137,486,509.45 | 359,555,326.67 | 111,175,708.69 | 180,221,031.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 799,461,046.82 | 0.00 | 810,591,370.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,130,316,609.01 | 12,375,527,203.92 | 11,250,566,228.80 | 14,611,137,608.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 2.52 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 10.81 |