主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 20,152,293.52 | 19,212,157.65 | 21,479,046.68 | 5,068,711.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 53,831,835.10 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,128,993,239.95 | 2,511,136,431.12 | 2,536,947,310.40 | 1,591,634,217.08 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.96 | 0.00 |