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博时富信纯债债券A(008411)

2024-03-18     1.05880.0662%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)20,152,293.5219,212,157.6521,479,046.685,068,711.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0053,831,835.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,128,993,239.952,511,136,431.122,536,947,310.401,591,634,217.08
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.960.00